一、概况

（一）部门职责

1、贯彻落实中央、省和市有关档案管理的法律法规规章及有关规定、制度，集中统一管理市级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

2、依法接收市级党政机关、团体、企事业单位的档案并提供档案接收方面的指导服务，收集各个历史时期政权机构、社会组织、着名人物的档案，征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料，开展主动建档存史工作。

3、开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

4、开展档案资料利用服务工作，提供馆藏档案资料查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料。

5、开展档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，建设党员党性教育、社会宣传教育基地。

6、开展本馆档案信息化建设，负责市级重要公共数据、电子档案接收、长久保存和日常管理，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全和有效利用。

7、组织开展馆际合作和业务交流，推进区域档案信息资源共享，开展区域档案学术理论研究和档案保护技术工作，开展档案利用合作交流和境外档案征集。

8、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，丽水市档案馆部门决算包括：馆本级决算、馆属事业单位决算，具体包括市档案馆、市档案与电子文件登记备份中心（财务非独立核算单位）。

纳入丽水市档案馆2021年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计985.28万元，支出总计985.28万元,与2020年度相比，各减少91.86万元，下降8.53%。主要原因是：省拨重点档案保护与开发专项2021年度安排53万元，比上年减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计956.08万元；包括财政拨款收入956.08万元（其中，一般公共预算956.08万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计985.28万元，其中基本支出695.92万元，占70.63%；项目支出289.36万元，占29.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计985.28万元，支出总计985.28万元，与2020年相比，各减少91.86万元，下降8.53%。主要原因是：省拨重点档案保护与开发专项经费的减少；财政拨款支出年初预算数1068.58万元，完成年初预算的92.20%，主要原因是：年中预算调整，收回部分预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出985.28万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少71.91万元，下降6.81%。主要原因是：省拨重点档案保护与开发专项经费的减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出985.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出879.26万元，占89.24%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出69.2万元,占7.02%；卫生健康（类）支出36.81万元,占3.74%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1068.58万元，支出决算为985.28万元,完成年初预算的92.20%，主要原因是：年中预算调整，收回部分预算。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为622.53万元，支出决算为589.90万元，完成年初预算的94.76%，决算数小于预算数的主要原因是：控制经费的开支。

一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算335.94万元，支出决算为260.16万元，完成年初预算77.44%，决算数小于预算数的主要原因是：912工程项目完成，结余经费上缴财政。

一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算为19.35万元，决算数大于预算数的主要原因是：上年结余资金结转下年使用。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为21.12万元，支出决算为21.01万元，完成年初预算的99.48%，决算数小于预算数的主要原因是：缴费基数的调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为30.74万元，支出决算为30.74万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因：预算数与决算数持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为15.37万元，支出决算为15.37万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：预算数与决算数持平。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为5.14万元，支出决算为2.09万元，完成年初预算的40.66%，决算数小于预算数的主要原因是：缴费基数的调整。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）失业单位医疗（项）年初预算为37.74万元，支出决算为36.81万元，完成年初预算的97.54%，决算数等于预算数的主要原因是：缴费基数的调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出695.92万元，其中：

人员经费561.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费等；

公用经费134.14万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费和福利费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.97万元，支出决算为0.62万元，完成预算的63.92%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：中央八项规定的执行，控制公务接待费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，无增减，主要原因是：无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，无增减，主要原因是：公车改革，本部门无公务用车；公务接待费支出决算为0.62万元，占100%，与2020年度相比，减少0.04万元，下降6.70%，主要原因是：中央八项规定的执行，控制公务接待费支出，疫情影响来访人员减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的因公等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是：无因公出国（境）人员。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是：公车改革后，本部门无公务用车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。决算数等于预算数的主要原因是：公车改革，本部门没有公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。决算数等于预算数的主要原因是公车改革后，本部门无公务用车。主要用于公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数0.97万元，支出决算为0.62万元，完成预算的63.92%。国内公务接待11批次，累计75人次。主要用于接待省市区相关单位公务活动来访人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是：中央八项规定的执行，控制公务接待费支出，疫情影响来访人员减少。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外宾接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.62万元，主要用于省市区相关单位公务活动来访人员等支出接待11批次，累计75人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为134.44万元，支出决算为134.14万元，完成年初预算的99.78%，决算数小于预算数的主要原因是：控制支出；比2020年度减少9.69万元，下降6.74%，主要原因是：厉行节约，控制支出。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额94.35万元，其中：政府采购货物支出42.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出51.46万元。授予中小企业合同金额94.35万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，市档案馆及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，市档案馆组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金203万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目，故未开展绩效自评。

本年无国有资本经营预算项目，故未开展绩效自评。

组织对“档案馆维护（城市建设）”“2021年全省重点档案保护与开发专项”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出203万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目支出情况较好，完成预算目标。评价结果优秀。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，从评价情况来看，整体支出情况较好，完成预算目标。评价结果优秀。

本年无下属单位，故未开展整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

市档案馆在2021年度部门决算中反映档案馆维护（城市建设）及2021年全省重点档案保护与开发专项2个项目绩效自评结果。（详见附表）

档案馆维护（城市建设）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）接收17家应进馆单位56317卷、124892件档案；（2）电子档案单套制管理试点验收完成；（3）举办一期展览，制作展板70块，展出红色档案文献40多件，参观市民近3000余人次。（4）馆库安全、档案大楼工作环境良好，为群众提供优质服务。发现的问题及原因：一是监督管理机制需要加强，完善相关的内控制度；二是项目安排和中心工作的紧密性有待加强。下一步改进措施：一是加强监督，根据已制定的各项制度，做到监督制度切合实际；二是围绕中心工作安排项目，项目资金支出细化。

2021年全省重点档案保护与开发专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为53万元，执行数为53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）市档案馆“1+10+N”档案管理系统升级改造完成；（2）档案管理系统国产化终端适配改造、网络数据安全补漏防护和机房整改、升级维护完成。发现的问题及原因：一是信息化项目结合档案工作实际，加强实用性；二是保障数据安全。下一步改进措施：一是对现有的系统进一步升级、改造，便于操作。二是对加强网络安全、机房安全的管理。

项目绩效自评基本情况表

3.财政评价项目绩效评价结果。无

4.部门评价项目绩效评价结果。优秀。（详见附表）

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政的基本支出和其他行政管理事务的支出。 

18. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：指财政用于档案资料征集、抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用、档案陈列展览等方面的支出。

19.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：指上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指财政对离退休人员的支出。 

21．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指财政按照国家规定标准为职工交纳的基本养老金的费用支出。 

　　22．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指财政按照国家规定标准为职工交纳的职业年金的费用支出。 

　  23. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保险基金的（项）：指财政按照国家规定标准为职工交纳的其他社会保险金的费用支出。 

  24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政按照国家规定标准为职工支付的医疗费用支出。 

 市档案馆整体绩效.docx

市档案馆2021决算公开表.xls